农银均衡优选混合C (019147.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数414.00 | 成立日期 | 2023-10-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0361元基金经理廖凌管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.02% |
| 相关基金: | 主从基金农银均衡优选混合A | ||||
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农银均衡优选混合C(019147) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-12-23 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-12-20 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-12-19 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-12-18 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-12-17 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-12-16 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-12-13 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-12-12 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-12-11 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-12-10 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-12-09 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-12-06 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-12-05 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-12-04 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-12-03 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-12-02 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-11-29 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-11-28 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-11-27 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-11-26 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-11-25 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-11-22 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-11-21 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-11-20 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-11-19 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-11-18 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-11-15 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-11-14 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-11-13 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-11-12 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-11-11 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-11-08 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-11-07 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-11-06 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-11-05 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-11-04 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-11-01 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-10-31 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-10-30 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-10-29 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-10-28 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-10-25 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-10-24 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-10-23 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-10-22 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-10-21 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-10-18 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-10-17 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-10-16 | 1.0325元 | 1.0325元 |
