易方达全球配置混合（QDII）A (019155.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数313.00 | 成立日期 | 2023-09-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值0.9818元基金经理张清华管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率136.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.42% |
| 相关基金: | 主从基金易方达全球配置混合（QDII）C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达全球配置混合（QDII）A(019155) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,790.00万 | 49.67% |
| (其中) 股票 | 5,165.14万 | 44.31% | |
| (其中) 存托凭证 | 520.51万 | 4.47% | |
| 2 | 基金投资 | 746.31万 | 6.40% |
| 3 | 固定收益投资 | 4,719.64万 | 40.49% |
| (其中) 债券 | 4,719.64万 | 40.49% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 384.39万 | 3.30% |
| 5 | 其他资产 | 15.45万 | 0.13% |
加载中......
按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.67%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 1,020.93万 | 8.76% |
| 信息技术 | 1,012.87万 | 8.69% |
| 必需消费品 | 947.81万 | 8.13% |
| 金融 | 771.36万 | 6.62% |
| 电信服务 | 668.45万 | 5.73% |
| 工业 | 526.54万 | 4.52% |
| 保健 | 320.86万 | 2.75% |
| 能源 | 182.72万 | 1.57% |
| 房地产 | 135.94万 | 1.17% |
| 材料 | 119.09万 | 1.02% |
| 公用事业 | 83.43万 | 0.72% |
加载中......
