易方达全球配置混合（QDII）A (019155.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数313.00 | 成立日期 | 2023-09-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值0.9994元基金经理张清华管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率136.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.05% |
| 相关基金: | 主从基金易方达全球配置混合（QDII）C | ||||
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易方达全球配置混合（QDII）A(019155) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-11-07 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-11-06 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-11-05 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-11-04 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-11-01 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2024-10-31 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2024-10-30 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-10-29 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-10-28 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-10-25 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2024-10-24 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2024-10-23 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-10-22 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-10-21 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-10-18 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-10-17 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-10-16 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-10-15 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-10-14 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-10-11 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-10-10 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-10-09 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-10-08 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-09-27 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-09-26 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-09-25 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-09-24 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2024-09-23 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2024-09-20 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2024-09-19 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2024-09-18 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2024-09-12 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-09-11 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2024-09-10 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2024-09-09 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2024-09-06 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2024-09-05 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2024-09-04 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2024-09-03 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2024-09-02 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2024-08-30 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2024-08-29 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2024-08-28 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2024-08-27 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2024-08-26 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2024-08-23 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-08-22 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2024-08-21 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2024-08-20 | 0.9538元 | 0.9538元 |
