易方达全球配置混合（QDII）A (019155.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数313.00 | 成立日期 | 2023-09-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值0.9818元基金经理张清华管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率136.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.42% |
| 相关基金: | 主从基金易方达全球配置混合（QDII）C | ||||
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易方达全球配置混合（QDII）A(019155) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII） | |
| 基金简称 | 易方达全球配置混合（QDII） | |
| 基金主代码 | 019155 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-09-05 | |
| 总份额 | 1.02亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 在控制风险的前提下，追求基金资产的长期增值。 | |
| 投资策略 | 本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，确定组合中股票、债券、另类资产、商品、货币市场工具及其他金融工具的比例。在进行国别/地区配置时，本基金可参考基金管理人对相关国家或地区企业投资价值的判断、相关国家或地区政治经济因素及基金管理人对相关国家或地区的相对估值水平的判断等因素。在股票（含存托凭证）投资方面，本基金将在行业分析、公司基本面分析及估值水平分析的基础上，进行股票组合的构建。在固定收益品种投资方面，本基金主要通过久期配置、类属配置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管理。在衍生品投资方面，本基金将本着谨慎的原则，在风险可控的前提下，以避险和有效管理为主要目的，适度参与衍生品投资。 | |
| 业绩比较基准 | MSCI全球指数（MSCI All Country World Index）（未对冲）（使用估值汇率折算）收益率×30%+MSCI中国指数（MSCI China Index）（未对冲）（使用估值汇率折算）收益率×20%+彭博全球综合指数（Bloomberg Global Aggregate Index）（未对冲）（使用估值汇率折算）收益率×30%+彭博中国综合指数（Bloomberg China Aggregate Index）（未对冲）（使用估值汇率折算）收益率×20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金，高于债券基金和货币市场基金。本基金可投资境外市场，除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、国家/地区风险等境外投资面临的特有风险。 | |
| 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 易方达全球配置混合（QDII）A | 易方达全球配置混合（QDII）C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 019155 | 019156 |
| 子基金份额 | 4,029.03万 份 (2024-09-30) | 6,170.35万 份 (2024-09-30) |
