易方达全球配置混合（QDII）A
(019155.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数313.00		成立日期2023-09-05
总资产规模
3,969.40万元 (2024-09-30)
基金类型QDII当前净值0.9818元基金经理张清华管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率136.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.42%
相关基金: 主从基金易方达全球配置混合（QDII）C
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易方达全球配置混合（QDII）A(019155) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

易方达全球配置混合（QDII）A.(019155) 历史总基金份额和总规模曲线图

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易方达全球配置混合（QDII）A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-30--3,969.40万4,029.03万元--
2024-06-300.95元3,856.23万4,044.29万元--
2024-03-31--3,906.67万4,130.54万元--
2023-12-310.97元6,514.72万6,732.17万元--
2023-09-051.00元7,516.76万7,516.76万元--

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