富国纯债债券发起式E
(019191.jj)富国基金管理有限公司持有人户数285.00
成立日期2023-09-12
总资产规模
56.01亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1282基金经理吕春杰管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.12%
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富国纯债债券发起式E(019191) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资158.07亿99.52%
(其中) 债券157.77亿99.33%
(其中) 资产支持证券3,042.32万0.19%
2 银行存款及结算备付金3,745.37万0.24%
3 其他资产3,888.13万0.24%
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