富国纯债债券发起式E (019191.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1206元基金经理吕春杰管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率6.36% |
| 相关基金: | 主从基金富国纯债债券发起式A/B 、 富国纯债债券发起式C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国纯债债券发起式E(019191) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 134.94亿 | 99.83% |
| (其中) 债券 | 134.43亿 | 99.46% | |
| (其中) 资产支持证券 | 5,107.72万 | 0.38% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,820.53万 | 0.13% |
| 3 | 其他资产 | 419.01万 | 0.03% |
加载中......
