富国纯债债券发起式E
(019191.jj)富国基金管理有限公司持有人户数285.00
成立日期2023-09-12
总资产规模
56.01亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1282基金经理吕春杰管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.12%
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富国纯债债券发起式E(019191) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

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富国纯债债券发起式E.(019191) 历史总基金份额和总规模曲线图

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富国纯债债券发起式E历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.1256.01亿50.18亿--
2024-06-301.1262.50亿55.57亿--
2024-03-31--32.47亿29.11亿--
2023-12-311.134.51亿4.01亿--
2023-09-30--5.10万4.62万--