富国纯债债券发起式E
(019191.jj)富国基金管理有限公司		成立日期2023-09-12
总资产规模
62.50亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.1206元基金经理吕春杰管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率6.36%
相关基金: 主从基金富国纯债债券发起式A/B 、 富国纯债债券发起式C
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富国纯债债券发起式E(019191) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

富国纯债债券发起式E.(019191) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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富国纯债债券发起式E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.12元62.50亿55.57亿元--
2024-03-31--32.47亿29.11亿元--
2023-12-311.13元4.51亿4.01亿元--
2023-09-30--5.10万4.62万元--

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