富国纯债债券发起式E (019191.jj)富国基金管理有限公司持有人户数285.00 | 成立日期 | 2023-09-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1282元基金经理吕春杰管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.12% |
| 相关基金: | 主从基金富国纯债债券发起式A/B 、 富国纯债债券发起式C | ||||
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富国纯债债券发起式E(019191) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-15 | 2024-10-15 | 0.008 元 | 50.18亿 | 4,014.33万元 | 0.72% | -- |
| 2024-07-08 | 2024-07-08 | 0.009 元 | 55.57亿 | 5,001.61万元 | 0.80% | |
| 2024-04-11 | 2024-04-11 | 0.007 元 | 29.11亿 | 2,037.93万元 | 0.63% | |
| 2024-01-09 | 2024-01-09 | 0.027 元 | 4.01亿 | 1,081.43万元 | 2.40% | |
| 2023-10-16 | 2023-10-16 | 0.007 元 | 4.62万 | 323.36元 | 0.63% | 0.63% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
