富国纯债债券发起式E (019191.jj)富国基金管理有限公司持有人户数285.00 | 成立日期 | 2023-09-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1282元基金经理吕春杰管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.12% |
| 相关基金: | 主从基金富国纯债债券发起式A/B 、 富国纯债债券发起式C | ||||
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富国纯债债券发起式E(019191) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,504.41万元 | 0.60% | 247.27万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-03-06 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 2,454.96万元 | 0.60% | 408.72万元 | 0.10% |
| 2023-12-18 | -- | 0.50% | -- | 0.08% |
| 2023-09-12 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1,231.75万元 | 0.60% | 205.29万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 2,476.72万元 | 0.60% | 412.79万元 | 0.10% |
