大成国家安全主题灵活配置混合C (019224.jj)大成基金管理有限公司持有人户数99.00 | 成立日期 | 2023-10-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3870元基金经理王帅管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-3.66% |
| 相关基金: | 主从基金大成国家安全主题灵活配置混合A | ||||
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大成国家安全主题灵活配置混合C(019224) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2024-12-24 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2024-12-23 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2024-12-20 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2024-12-19 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2024-12-18 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2024-12-17 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2024-12-16 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2024-12-13 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2024-12-12 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2024-12-11 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2024-12-10 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2024-12-09 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2024-12-06 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2024-12-05 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2024-12-04 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2024-12-03 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2024-12-02 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2024-11-29 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2024-11-28 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2024-11-27 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2024-11-26 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2024-11-25 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2024-11-22 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2024-11-21 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2024-11-20 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2024-11-19 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2024-11-18 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2024-11-15 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2024-11-14 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2024-11-13 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2024-11-12 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2024-11-11 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2024-11-08 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2024-11-07 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2024-11-06 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2024-11-05 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2024-11-04 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2024-11-01 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2024-10-31 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2024-10-30 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2024-10-29 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2024-10-28 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2024-10-25 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2024-10-24 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2024-10-23 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2024-10-22 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2024-10-21 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2024-10-18 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2024-10-17 | 1.2780元 | 1.2780元 |
