大成国家安全主题灵活配置混合C (019224.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-10-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5640元基金经理王帅管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.86% |
| 相关基金: | 主从基金大成国家安全主题灵活配置混合A | ||||
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大成国家安全主题灵活配置混合C(019224) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2024-07-25 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2024-07-24 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2024-07-23 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2024-07-22 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2024-07-19 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2024-07-18 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2024-07-17 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2024-07-16 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2024-07-15 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2024-07-12 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2024-07-11 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2024-07-10 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2024-07-09 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2024-07-08 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2024-07-05 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2024-07-04 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2024-07-03 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2024-07-02 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2024-07-01 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2024-06-28 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2024-06-27 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2024-06-26 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2024-06-25 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2024-06-24 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2024-06-21 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2024-06-20 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2024-06-19 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2024-06-18 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2024-06-17 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2024-06-14 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2024-06-13 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2024-06-12 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2024-06-11 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2024-06-07 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2024-06-06 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2024-06-05 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2024-06-04 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2024-06-03 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2024-05-31 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2024-05-30 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2024-05-29 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2024-05-28 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2024-05-27 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2024-05-24 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2024-05-23 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2024-05-22 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2024-05-21 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2024-05-20 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2024-05-17 | 1.5610元 | 1.5610元 |
