南方港股数字经济混合发起（QDII）A (019265.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-10-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.0834元基金经理王士聪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率317.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.81% |
| 相关基金: | 主从基金南方港股数字经济混合发起（QDII）C | ||||
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南方港股数字经济混合发起（QDII）A(019265) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-29 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-08-28 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-08-27 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2024-08-26 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-08-23 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2024-08-22 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2024-08-21 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-08-20 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2024-08-19 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2024-08-16 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-08-15 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-08-14 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-08-13 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-08-12 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-08-09 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-08-08 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-08-07 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-08-06 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-08-05 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-08-02 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-08-01 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-07-31 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2024-07-30 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-07-29 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-07-26 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-07-25 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-07-24 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-07-23 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2024-07-22 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2024-07-19 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2024-07-18 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2024-07-17 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2024-07-16 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2024-07-15 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2024-07-12 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2024-07-11 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2024-07-10 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2024-07-09 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2024-07-08 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2024-07-05 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2024-07-04 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2024-07-03 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2024-07-02 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2024-07-01 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2024-06-28 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2024-06-27 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-06-26 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-06-25 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-06-24 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-06-21 | 1.0679元 | 1.0679元 |
