交银安心收益债券E(019268) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2024-12-20 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2024-12-19 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2024-12-18 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2024-12-17 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2024-12-16 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2024-12-13 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2024-12-12 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2024-12-11 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2024-12-10 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2024-12-09 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2024-12-06 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2024-12-05 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2024-12-04 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2024-12-03 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2024-12-02 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2024-11-29 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2024-11-28 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2024-11-27 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2024-11-26 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2024-11-25 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2024-11-22 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2024-11-21 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2024-11-20 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2024-11-19 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2024-11-18 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2024-11-15 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2024-11-14 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2024-11-13 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2024-11-12 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2024-11-11 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2024-11-08 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2024-11-07 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2024-11-06 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2024-11-05 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2024-11-04 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2024-11-01 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2024-10-31 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2024-10-30 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2024-10-29 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2024-10-28 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2024-10-25 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2024-10-24 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2024-10-23 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2024-10-22 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2024-10-21 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2024-10-18 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2024-10-17 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2024-10-16 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2024-10-15 | 1.2419元 | 1.2419元 |
