海富通国策导向混合D (019300.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2023-09-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8401元基金经理胡耀文管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.72% |
| 相关基金: | 主从基金海富通国策导向混合A 、 海富通国策导向混合C | ||||
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海富通国策导向混合D(019300) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.8401元 | 1.8401元 |
| 2024-12-26 | 1.8407元 | 1.8407元 |
| 2024-12-25 | 1.8382元 | 1.8382元 |
| 2024-12-24 | 1.8364元 | 1.8364元 |
| 2024-12-23 | 1.8063元 | 1.8063元 |
| 2024-12-20 | 1.8124元 | 1.8124元 |
| 2024-12-19 | 1.8211元 | 1.8211元 |
| 2024-12-18 | 1.8211元 | 1.8211元 |
| 2024-12-17 | 1.8112元 | 1.8112元 |
| 2024-12-16 | 1.8143元 | 1.8143元 |
| 2024-12-13 | 1.8227元 | 1.8227元 |
| 2024-12-12 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2024-12-11 | 1.8445元 | 1.8445元 |
| 2024-12-10 | 1.8381元 | 1.8381元 |
| 2024-12-09 | 1.8306元 | 1.8306元 |
| 2024-12-06 | 1.8365元 | 1.8365元 |
| 2024-12-05 | 1.8214元 | 1.8214元 |
| 2024-12-04 | 1.8134元 | 1.8134元 |
| 2024-12-03 | 1.8230元 | 1.8230元 |
| 2024-12-02 | 1.8199元 | 1.8199元 |
| 2024-11-29 | 1.8051元 | 1.8051元 |
| 2024-11-28 | 1.7773元 | 1.7773元 |
| 2024-11-27 | 1.7979元 | 1.7979元 |
| 2024-11-26 | 1.7732元 | 1.7732元 |
| 2024-11-25 | 1.7824元 | 1.7824元 |
| 2024-11-22 | 1.7907元 | 1.7907元 |
| 2024-11-21 | 1.8417元 | 1.8417元 |
| 2024-11-20 | 1.8453元 | 1.8453元 |
| 2024-11-19 | 1.8391元 | 1.8391元 |
| 2024-11-18 | 1.8156元 | 1.8156元 |
| 2024-11-15 | 1.8336元 | 1.8336元 |
| 2024-11-14 | 1.8635元 | 1.8635元 |
| 2024-11-13 | 1.8962元 | 1.8962元 |
| 2024-11-12 | 1.8766元 | 1.8766元 |
| 2024-11-11 | 1.8974元 | 1.8974元 |
| 2024-11-08 | 1.8898元 | 1.8898元 |
| 2024-11-07 | 1.9010元 | 1.9010元 |
| 2024-11-06 | 1.8711元 | 1.8711元 |
| 2024-11-05 | 1.8843元 | 1.8843元 |
| 2024-11-04 | 1.8514元 | 1.8514元 |
| 2024-11-01 | 1.8243元 | 1.8243元 |
| 2024-10-31 | 1.8308元 | 1.8308元 |
| 2024-10-30 | 1.8411元 | 1.8411元 |
| 2024-10-29 | 1.8526元 | 1.8526元 |
| 2024-10-28 | 1.8720元 | 1.8720元 |
| 2024-10-25 | 1.8659元 | 1.8659元 |
| 2024-10-24 | 1.8526元 | 1.8526元 |
| 2024-10-23 | 1.8663元 | 1.8663元 |
| 2024-10-22 | 1.8710元 | 1.8710元 |
| 2024-10-21 | 1.8546元 | 1.8546元 |
