海富通国策导向混合D (019300.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6468元基金经理胡耀文管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-8.47% |
| 相关基金: | 主从基金海富通国策导向混合A 、 海富通国策导向混合C | ||||
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海富通国策导向混合D(019300) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.6468元 | 1.6468元 |
| 2024-08-29 | 1.6306元 | 1.6306元 |
| 2024-08-28 | 1.6278元 | 1.6278元 |
| 2024-08-27 | 1.6285元 | 1.6285元 |
| 2024-08-26 | 1.6285元 | 1.6285元 |
| 2024-08-23 | 1.6311元 | 1.6311元 |
| 2024-08-22 | 1.6292元 | 1.6292元 |
| 2024-08-21 | 1.6342元 | 1.6342元 |
| 2024-08-20 | 1.6409元 | 1.6409元 |
| 2024-08-19 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2024-08-16 | 1.6479元 | 1.6479元 |
| 2024-08-15 | 1.6465元 | 1.6465元 |
| 2024-08-14 | 1.6358元 | 1.6358元 |
| 2024-08-13 | 1.6376元 | 1.6376元 |
| 2024-08-12 | 1.6356元 | 1.6356元 |
| 2024-08-09 | 1.6326元 | 1.6326元 |
| 2024-08-08 | 1.6358元 | 1.6358元 |
| 2024-08-07 | 1.6345元 | 1.6345元 |
| 2024-08-06 | 1.6339元 | 1.6339元 |
| 2024-08-05 | 1.6277元 | 1.6277元 |
| 2024-08-02 | 1.6532元 | 1.6532元 |
| 2024-08-01 | 1.6729元 | 1.6729元 |
| 2024-07-31 | 1.6821元 | 1.6821元 |
| 2024-07-30 | 1.6512元 | 1.6512元 |
| 2024-07-29 | 1.6672元 | 1.6672元 |
| 2024-07-26 | 1.6697元 | 1.6697元 |
| 2024-07-25 | 1.6605元 | 1.6605元 |
| 2024-07-24 | 1.6719元 | 1.6719元 |
| 2024-07-23 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2024-07-22 | 1.7089元 | 1.7089元 |
| 2024-07-19 | 1.7250元 | 1.7250元 |
| 2024-07-18 | 1.7286元 | 1.7286元 |
| 2024-07-17 | 1.7228元 | 1.7228元 |
| 2024-07-16 | 1.7414元 | 1.7414元 |
| 2024-07-15 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2024-07-12 | 1.7361元 | 1.7361元 |
| 2024-07-11 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2024-07-10 | 1.7401元 | 1.7401元 |
| 2024-07-09 | 1.7554元 | 1.7554元 |
| 2024-07-08 | 1.7306元 | 1.7306元 |
| 2024-07-05 | 1.7378元 | 1.7378元 |
| 2024-07-04 | 1.7402元 | 1.7402元 |
| 2024-07-03 | 1.7456元 | 1.7456元 |
| 2024-07-02 | 1.7508元 | 1.7508元 |
| 2024-07-01 | 1.7533元 | 1.7533元 |
| 2024-06-28 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2024-06-27 | 1.7174元 | 1.7174元 |
| 2024-06-26 | 1.7356元 | 1.7356元 |
| 2024-06-25 | 1.7232元 | 1.7232元 |
| 2024-06-24 | 1.7288元 | 1.7288元 |
