鹏华产业债债券C (019302.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数42.00 | 成立日期 | 2023-09-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0336元基金经理祝松管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.51% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华产业债债券A | ||||
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鹏华产业债债券C(019302) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 16.63亿 | 98.11% |
| (其中) 债券 | 16.63亿 | 98.11% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,171.58万 | 1.87% |
| 3 | 其他资产 | 25.94万 | 0.02% |
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