鹏华产业债债券C (019302.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数42.00 | 成立日期 | 2023-09-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0482元基金经理祝松管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.35% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华产业债债券A | ||||
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鹏华产业债债券C(019302) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0482元 | 1.0551元 |
| 2024-12-20 | 1.0501元 | 1.0570元 |
| 2024-12-19 | 1.0472元 | 1.0541元 |
| 2024-12-18 | 1.0474元 | 1.0543元 |
| 2024-12-17 | 1.0465元 | 1.0534元 |
| 2024-12-16 | 1.0496元 | 1.0565元 |
| 2024-12-13 | 1.0508元 | 1.0577元 |
| 2024-12-12 | 1.0516元 | 1.0585元 |
| 2024-12-11 | 1.0493元 | 1.0562元 |
| 2024-12-10 | 1.0464元 | 1.0533元 |
| 2024-12-09 | 1.0415元 | 1.0484元 |
| 2024-12-06 | 1.0414元 | 1.0483元 |
| 2024-12-05 | 1.0401元 | 1.0470元 |
| 2024-12-04 | 1.0381元 | 1.0450元 |
| 2024-12-03 | 1.0398元 | 1.0467元 |
| 2024-12-02 | 1.0393元 | 1.0462元 |
| 2024-11-29 | 1.0365元 | 1.0434元 |
| 2024-11-28 | 1.0347元 | 1.0416元 |
| 2024-11-27 | 1.0336元 | 1.0405元 |
| 2024-11-26 | 1.0304元 | 1.0373元 |
| 2024-11-25 | 1.0300元 | 1.0369元 |
| 2024-11-22 | 1.0292元 | 1.0361元 |
| 2024-11-21 | 1.0314元 | 1.0383元 |
| 2024-11-20 | 1.0308元 | 1.0377元 |
| 2024-11-19 | 1.0290元 | 1.0359元 |
| 2024-11-18 | 1.0267元 | 1.0336元 |
| 2024-11-15 | 1.0295元 | 1.0364元 |
| 2024-11-14 | 1.0306元 | 1.0375元 |
| 2024-11-13 | 1.0336元 | 1.0405元 |
| 2024-11-12 | 1.0325元 | 1.0394元 |
| 2024-11-11 | 1.0339元 | 1.0408元 |
| 2024-11-08 | 1.0296元 | 1.0365元 |
| 2024-11-07 | 1.0299元 | 1.0368元 |
| 2024-11-06 | 1.0266元 | 1.0335元 |
| 2024-11-05 | 1.0268元 | 1.0337元 |
| 2024-11-04 | 1.0236元 | 1.0305元 |
| 2024-11-01 | 1.0211元 | 1.0280元 |
| 2024-10-31 | 1.0222元 | 1.0291元 |
| 2024-10-30 | 1.0213元 | 1.0282元 |
| 2024-10-29 | 1.0222元 | 1.0291元 |
| 2024-10-28 | 1.0244元 | 1.0313元 |
| 2024-10-25 | 1.0236元 | 1.0305元 |
| 2024-10-24 | 1.0216元 | 1.0285元 |
| 2024-10-23 | 1.0236元 | 1.0305元 |
| 2024-10-22 | 1.0235元 | 1.0304元 |
| 2024-10-21 | 1.0237元 | 1.0306元 |
| 2024-10-18 | 1.0264元 | 1.0295元 |
| 2024-10-17 | 1.0232元 | 1.0263元 |
| 2024-10-16 | 1.0233元 | 1.0264元 |
| 2024-10-15 | 1.0210元 | 1.0241元 |
