鹏华产业债债券C (019302.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0077元基金经理祝松管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.08% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华产业债债券A | ||||
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鹏华产业债债券C(019302) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0077元 | 1.0108元 |
| 2024-08-29 | 1.0052元 | 1.0083元 |
| 2024-08-28 | 1.0047元 | 1.0078元 |
| 2024-08-27 | 1.0051元 | 1.0082元 |
| 2024-08-26 | 1.0064元 | 1.0095元 |
| 2024-08-23 | 1.0051元 | 1.0082元 |
| 2024-08-22 | 1.0051元 | 1.0082元 |
| 2024-08-21 | 1.0059元 | 1.0090元 |
| 2024-08-20 | 1.0068元 | 1.0099元 |
| 2024-08-19 | 1.0088元 | 1.0119元 |
| 2024-08-16 | 1.0074元 | 1.0105元 |
| 2024-08-15 | 1.0091元 | 1.0122元 |
| 2024-08-14 | 1.0097元 | 1.0128元 |
| 2024-08-13 | 1.0097元 | 1.0128元 |
| 2024-08-12 | 1.0101元 | 1.0132元 |
| 2024-08-09 | 1.0113元 | 1.0144元 |
| 2024-08-08 | 1.0116元 | 1.0147元 |
| 2024-08-07 | 1.0121元 | 1.0152元 |
| 2024-08-06 | 1.0121元 | 1.0152元 |
| 2024-08-05 | 1.0123元 | 1.0154元 |
| 2024-08-02 | 1.0141元 | 1.0172元 |
| 2024-08-01 | 1.0143元 | 1.0174元 |
| 2024-07-31 | 1.0141元 | 1.0172元 |
| 2024-07-30 | 1.0116元 | 1.0147元 |
| 2024-07-29 | 1.0119元 | 1.0150元 |
| 2024-07-26 | 1.0111元 | 1.0142元 |
| 2024-07-25 | 1.0091元 | 1.0122元 |
| 2024-07-24 | 1.0095元 | 1.0126元 |
| 2024-07-23 | 1.0108元 | 1.0139元 |
| 2024-07-22 | 1.0124元 | 1.0155元 |
| 2024-07-19 | 1.0133元 | 1.0164元 |
| 2024-07-18 | 1.0131元 | 1.0162元 |
| 2024-07-17 | 1.0132元 | 1.0163元 |
| 2024-07-16 | 1.0140元 | 1.0171元 |
| 2024-07-15 | 1.0141元 | 1.0172元 |
| 2024-07-12 | 1.0144元 | 1.0175元 |
| 2024-07-11 | 1.0143元 | 1.0174元 |
| 2024-07-10 | 1.0137元 | 1.0168元 |
| 2024-07-09 | 1.0142元 | 1.0173元 |
| 2024-07-08 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-07-05 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-07-04 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-07-03 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-07-02 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-07-01 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-06-28 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-06-27 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-06-26 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-06-25 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-06-24 | 1.0151元 | 1.0151元 |
