鹏华产业债债券C (019302.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数42.00 | 成立日期 | 2023-09-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0336元基金经理祝松管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.51% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华产业债债券A | ||||
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鹏华产业债债券C(019302) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-13 | 1.0336元 | 1.0405元 |
| 2024-11-12 | 1.0325元 | 1.0394元 |
| 2024-11-11 | 1.0339元 | 1.0408元 |
| 2024-11-08 | 1.0296元 | 1.0365元 |
| 2024-11-07 | 1.0299元 | 1.0368元 |
| 2024-11-06 | 1.0266元 | 1.0335元 |
| 2024-11-05 | 1.0268元 | 1.0337元 |
| 2024-11-04 | 1.0236元 | 1.0305元 |
| 2024-11-01 | 1.0211元 | 1.0280元 |
| 2024-10-31 | 1.0222元 | 1.0291元 |
| 2024-10-30 | 1.0213元 | 1.0282元 |
| 2024-10-29 | 1.0222元 | 1.0291元 |
| 2024-10-28 | 1.0244元 | 1.0313元 |
| 2024-10-25 | 1.0236元 | 1.0305元 |
| 2024-10-24 | 1.0216元 | 1.0285元 |
| 2024-10-23 | 1.0236元 | 1.0305元 |
| 2024-10-22 | 1.0235元 | 1.0304元 |
| 2024-10-21 | 1.0237元 | 1.0306元 |
| 2024-10-18 | 1.0264元 | 1.0295元 |
| 2024-10-17 | 1.0232元 | 1.0263元 |
| 2024-10-16 | 1.0233元 | 1.0264元 |
| 2024-10-15 | 1.0210元 | 1.0241元 |
| 2024-10-14 | 1.0215元 | 1.0246元 |
| 2024-10-11 | 1.0157元 | 1.0188元 |
| 2024-10-10 | 1.0175元 | 1.0206元 |
| 2024-10-09 | 1.0172元 | 1.0203元 |
| 2024-10-08 | 1.0320元 | 1.0351元 |
| 2024-09-30 | 1.0235元 | 1.0266元 |
| 2024-09-27 | 1.0174元 | 1.0205元 |
| 2024-09-26 | 1.0149元 | 1.0180元 |
| 2024-09-25 | 1.0111元 | 1.0142元 |
| 2024-09-24 | 1.0094元 | 1.0125元 |
| 2024-09-23 | 1.0051元 | 1.0082元 |
| 2024-09-20 | 1.0050元 | 1.0081元 |
| 2024-09-19 | 1.0054元 | 1.0085元 |
| 2024-09-18 | 1.0044元 | 1.0075元 |
| 2024-09-13 | 1.0049元 | 1.0080元 |
| 2024-09-12 | 1.0053元 | 1.0084元 |
| 2024-09-11 | 1.0052元 | 1.0083元 |
| 2024-09-10 | 1.0065元 | 1.0096元 |
| 2024-09-09 | 1.0072元 | 1.0103元 |
| 2024-09-06 | 1.0082元 | 1.0113元 |
| 2024-09-05 | 1.0086元 | 1.0117元 |
| 2024-09-04 | 1.0073元 | 1.0104元 |
| 2024-09-03 | 1.0071元 | 1.0102元 |
| 2024-09-02 | 1.0068元 | 1.0099元 |
| 2024-08-30 | 1.0077元 | 1.0108元 |
| 2024-08-29 | 1.0052元 | 1.0083元 |
| 2024-08-28 | 1.0047元 | 1.0078元 |
| 2024-08-27 | 1.0051元 | 1.0082元 |
