鹏华产业债债券C
(019302.jj)鹏华基金管理有限公司		成立日期2023-09-18
总资产规模
2,597.10万元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0077元基金经理祝松管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.08%
相关基金: 主从基金鹏华产业债债券A
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鹏华产业债债券C(019302) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

鹏华产业债债券C.(019302) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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鹏华产业债债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.02元2,597.10万2,547.93万元--
2024-03-31--7,133.20万7,090.66万元--
2023-12-311.00元7,060.86万7,075.01万元--
2023-09-30--5,209.205,204.00元--

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