鹏华产业债债券C (019302.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0077元基金经理祝松管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.08% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华产业债债券A | ||||
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鹏华产业债债券C(019302) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 417.78万元 | 0.60% | 139.26万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-02-07 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,041.55万元 | 0.60% | 347.18万元 | 0.20% |
| 2023-09-18 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 573.53万元 | 0.60% | 191.18万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 1,776.87万元 | 0.60% | 592.29万元 | 0.20% |
