大成惠利纯债债券C
(019307.jj)大成基金管理有限公司持有人户数2.00		成立日期2023-11-29
总资产规模
1.00万元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0246元基金经理朱浩然管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.04%
相关基金: 主从基金大成惠利纯债债券A
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大成惠利纯债债券C(019307) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

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  7. 2023-03-31
  8. 2022-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资24.31亿98.36%
(其中) 债券24.13亿97.61%
(其中) 资产支持证券1,844.97万0.75%
2 返售型金融资产3,920.31万1.59%
3 银行存款及结算备付金143.52万0.06%
4 其他资产5,358.000.00%
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