大成惠利纯债债券C(019307) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 300.52万元 | 0.30% | 100.17万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 530.75万元 | 0.30% | 176.92万元 | 0.10% |
| 2023-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-08-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 238.32万元 | 0.30% | 79.44万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 472.45万元 | 0.30% | 157.48万元 | 0.10% |
