大成惠利纯债债券C (019307.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0185元基金经理朱浩然管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.79% |
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大成惠利纯债债券C(019307) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 530.75万元 | 0.30% | 176.92万元 | 0.10% |
| 2023-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-08-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 238.32万元 | 0.30% | 79.44万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 472.45万元 | 0.30% | 157.48万元 | 0.10% |
