大成惠利纯债债券C
(019307.jj)大成基金管理有限公司持有人户数2.00		成立日期2023-11-29
总资产规模
1.00万元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0246元基金经理朱浩然管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.04%
相关基金: 主从基金大成惠利纯债债券A
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大成惠利纯债债券C(019307) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

大成惠利纯债债券C.(019307) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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大成惠利纯债债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.01元1.00万9,940.00元--
2024-06-301.01元1.03万1.01万元--
2024-03-31--1.01万9,940.00元--
2023-12-311.01元1.00万9,940.00元--

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