大成惠利纯债债券C(019307) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0246元 | 1.0534元 |
| 2024-12-19 | 1.0236元 | 1.0524元 |
| 2024-12-18 | 1.0233元 | 1.0521元 |
| 2024-12-17 | 1.0236元 | 1.0524元 |
| 2024-12-16 | 1.0241元 | 1.0529元 |
| 2024-12-13 | 1.0232元 | 1.0520元 |
| 2024-12-12 | 1.0220元 | 1.0508元 |
| 2024-12-11 | 1.0214元 | 1.0502元 |
| 2024-12-10 | 1.0211元 | 1.0499元 |
| 2024-12-09 | 1.0196元 | 1.0484元 |
| 2024-12-06 | 1.0189元 | 1.0477元 |
| 2024-12-05 | 1.0189元 | 1.0477元 |
| 2024-12-04 | 1.0187元 | 1.0475元 |
| 2024-12-03 | 1.0179元 | 1.0467元 |
| 2024-12-02 | 1.0179元 | 1.0467元 |
| 2024-11-29 | 1.0161元 | 1.0449元 |
| 2024-11-28 | 1.0155元 | 1.0443元 |
| 2024-11-27 | 1.0150元 | 1.0438元 |
| 2024-11-26 | 1.0148元 | 1.0436元 |
| 2024-11-25 | 1.0148元 | 1.0436元 |
| 2024-11-22 | 1.0144元 | 1.0432元 |
| 2024-11-21 | 1.0142元 | 1.0430元 |
| 2024-11-20 | 1.0139元 | 1.0427元 |
| 2024-11-19 | 1.0138元 | 1.0426元 |
| 2024-11-18 | 1.0136元 | 1.0424元 |
| 2024-11-15 | 1.0139元 | 1.0427元 |
| 2024-11-14 | 1.0137元 | 1.0425元 |
| 2024-11-13 | 1.0136元 | 1.0424元 |
| 2024-11-12 | 1.0138元 | 1.0426元 |
| 2024-11-11 | 1.0133元 | 1.0421元 |
| 2024-11-08 | 1.0128元 | 1.0416元 |
| 2024-11-07 | 1.0127元 | 1.0415元 |
| 2024-11-06 | 1.0121元 | 1.0409元 |
| 2024-11-05 | 1.0121元 | 1.0409元 |
| 2024-11-04 | 1.0118元 | 1.0406元 |
| 2024-11-01 | 1.0115元 | 1.0403元 |
| 2024-10-31 | 1.0107元 | 1.0395元 |
| 2024-10-30 | 1.0102元 | 1.0390元 |
| 2024-10-29 | 1.0101元 | 1.0389元 |
| 2024-10-28 | 1.0101元 | 1.0389元 |
| 2024-10-25 | 1.0101元 | 1.0389元 |
| 2024-10-24 | 1.0100元 | 1.0388元 |
| 2024-10-23 | 1.0102元 | 1.0390元 |
| 2024-10-22 | 1.0108元 | 1.0396元 |
| 2024-10-21 | 1.0115元 | 1.0403元 |
| 2024-10-18 | 1.0114元 | 1.0402元 |
| 2024-10-17 | 1.0117元 | 1.0405元 |
| 2024-10-16 | 1.0112元 | 1.0400元 |
| 2024-10-15 | 1.0112元 | 1.0400元 |
| 2024-10-14 | 1.0107元 | 1.0395元 |
