大成惠利纯债债券C (019307.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0185元基金经理朱浩然管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.79% |
| 相关基金: | 主从基金大成惠利纯债债券A | ||||
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大成惠利纯债债券C(019307) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0185元 | 1.0387元 |
| 2024-07-30 | 1.0182元 | 1.0384元 |
| 2024-07-29 | 1.0180元 | 1.0382元 |
| 2024-07-26 | 1.0175元 | 1.0377元 |
| 2024-07-25 | 1.0170元 | 1.0372元 |
| 2024-07-24 | 1.0166元 | 1.0368元 |
| 2024-07-23 | 1.0164元 | 1.0366元 |
| 2024-07-22 | 1.0158元 | 1.0360元 |
| 2024-07-19 | 1.0151元 | 1.0353元 |
| 2024-07-18 | 1.0149元 | 1.0351元 |
| 2024-07-17 | 1.0150元 | 1.0352元 |
| 2024-07-16 | 1.0148元 | 1.0350元 |
| 2024-07-15 | 1.0147元 | 1.0349元 |
| 2024-07-12 | 1.0144元 | 1.0346元 |
| 2024-07-11 | 1.0140元 | 1.0342元 |
| 2024-07-10 | 1.0137元 | 1.0339元 |
| 2024-07-09 | 1.0137元 | 1.0339元 |
| 2024-07-08 | 1.0132元 | 1.0334元 |
| 2024-07-05 | 1.0139元 | 1.0341元 |
| 2024-07-04 | 1.0143元 | 1.0345元 |
| 2024-07-03 | 1.0143元 | 1.0345元 |
| 2024-07-02 | 1.0140元 | 1.0342元 |
| 2024-07-01 | 1.0135元 | 1.0337元 |
| 2024-06-28 | 1.0142元 | 1.0344元 |
| 2024-06-27 | 1.0139元 | 1.0341元 |
| 2024-06-26 | 1.0134元 | 1.0336元 |
| 2024-06-25 | 1.0131元 | 1.0333元 |
| 2024-06-24 | 1.0128元 | 1.0330元 |
| 2024-06-21 | 1.0124元 | 1.0326元 |
| 2024-06-20 | 1.0127元 | 1.0329元 |
| 2024-06-19 | 1.0126元 | 1.0328元 |
| 2024-06-18 | 1.0122元 | 1.0324元 |
| 2024-06-17 | 1.0121元 | 1.0323元 |
| 2024-06-14 | 1.0119元 | 1.0321元 |
| 2024-06-13 | 1.0117元 | 1.0319元 |
| 2024-06-12 | 1.0117元 | 1.0319元 |
| 2024-06-11 | 1.0116元 | 1.0318元 |
| 2024-06-07 | 1.0214元 | 1.0314元 |
| 2024-06-06 | 1.0212元 | 1.0312元 |
| 2024-06-05 | 1.0210元 | 1.0310元 |
| 2024-06-04 | 1.0206元 | 1.0306元 |
| 2024-06-03 | 1.0204元 | 1.0304元 |
| 2024-05-31 | 1.0200元 | 1.0300元 |
| 2024-05-30 | 1.0200元 | 1.0300元 |
| 2024-05-29 | 1.0199元 | 1.0299元 |
| 2024-05-28 | 1.0197元 | 1.0297元 |
| 2024-05-27 | 1.0195元 | 1.0295元 |
| 2024-05-24 | 1.0194元 | 1.0294元 |
| 2024-05-23 | 1.0193元 | 1.0293元 |
| 2024-05-22 | 1.0189元 | 1.0289元 |
