中航恒宇港股通价值优选混合发起A (019309.jj)中航基金管理有限公司持有人户数449.00 | 成立日期 | 2023-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9847元基金经理龙川 、 王森管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率9.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.24% |
| 相关基金: | 主从基金中航恒宇港股通价值优选混合发起C | ||||
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中航恒宇港股通价值优选混合发起A(019309) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,871.77万 | 90.12% |
| (其中) 股票 | 2,871.77万 | 90.12% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 308.68万 | 9.69% |
| 3 | 其他资产 | 6.25万 | 0.20% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.12%) |
|---|---|---|
| 医疗保险 | 1,294.84万 | 40.63% |
| 金融 | 839.88万 | 26.36% |
| 工业 | 312.84万 | 9.82% |
| 信息技术 | 244.65万 | 7.68% |
| 消费者非必需品 | 179.58万 | 5.64% |
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