中航恒宇港股通价值优选混合发起A (019309.jj)中航基金管理有限公司持有人户数449.00 | 成立日期 | 2023-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9847元基金经理龙川 、 王森管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率9.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.24% |
| 相关基金: | 主从基金中航恒宇港股通价值优选混合发起C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起A(019309) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 24.01% | 75.99% | 449.00 | 5.21万元 | -- |
| 2023-12-31 | 24.92% | 75.08% | 539.00 | 4.64万元 | -- |
