中航恒宇港股通价值优选混合发起A
(019309.jj)中航基金管理有限公司持有人户数449.00		成立日期2023-09-27
总资产规模
2,754.70万元 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值0.9847元基金经理龙川 、 王森管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率9.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.24%
相关基金: 主从基金中航恒宇港股通价值优选混合发起C
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中航恒宇港股通价值优选混合发起A(019309) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

中航恒宇港股通价值优选混合发起A.(019309) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中航恒宇港股通价值优选混合发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.05元2,754.70万2,632.55万元--
2024-06-300.89元2,340.08万2,632.26万元--
2024-03-31--2,250.76万2,628.78万元--
2023-12-310.94元2,499.82万2,663.92万元--
2023-09-271.00元2,676.47万2,676.47万元--

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