中航恒宇港股通价值优选混合发起A (019309.jj)中航基金管理有限公司持有人户数449.00 | 成立日期 | 2023-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9847元基金经理龙川 、 王森管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率9.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.24% |
| 相关基金: | 主从基金中航恒宇港股通价值优选混合发起C | ||||
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中航恒宇港股通价值优选混合发起A(019309) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 中航恒宇港股通价值优选混合型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起 | |
| 基金主代码 | 019309 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-09-27 | |
| 总份额 | 3,023.55万 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金通过精选具有成长确定性的优质上市公司，在风险可控的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。 | |
| 投资策略 | （一）大类资产配置策略（二）股票投资策略（三）债券投资策略（四）股指期货交易策略（五）国债期货交易策略（六）资产支持证券投资策略（七）存托凭证投资策略（八）可转换债券、可交换债券投资策略（九）参与融资业务策略 | |
| 业绩比较基准 | 恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*80%+上证国债指数收益率*20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金，其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金将投资于港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 中航基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起A | 中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 019309 | 019310 |
| 子基金份额 | 2,632.55万 份 (2024-09-30) | 391.01万 份 (2024-09-30) |
