中航恒宇港股通价值优选混合发起A (019309.jj)中航基金管理有限公司持有人户数449.00 | 成立日期 | 2023-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9821元基金经理龙川 、 王森管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率9.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.46% |
| 相关基金: | 主从基金中航恒宇港股通价值优选混合发起C | ||||
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中航恒宇港股通价值优选混合发起A(019309) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -14.32% | 11.59% | -4.57% | 5.08% | 2.26% | -3.37% | -2.72% | -0.45% | 21.55% | -6.35% | -0.07% | 0.55% | 4.93% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -3.03% | 0.98% | -4.16% | -- |
