银华纯债信用债券（LOF）D (019317.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数31.00 | 成立日期 | 2023-09-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.1879元基金经理李丹管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.19% |
| 相关基金: | 主从基金银华纯债信用债券（LOF）A | ||||
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银华纯债信用债券（LOF）D(019317) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2024-12-20 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2024-12-19 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2024-12-18 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2024-12-17 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2024-12-16 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2024-12-13 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2024-12-12 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2024-12-11 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2024-12-10 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2024-12-09 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2024-12-06 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2024-12-05 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2024-12-04 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2024-12-03 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2024-12-02 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2024-11-29 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2024-11-28 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2024-11-27 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2024-11-26 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2024-11-25 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2024-11-22 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2024-11-21 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2024-11-20 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2024-11-19 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2024-11-18 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2024-11-15 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2024-11-14 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2024-11-13 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2024-11-12 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2024-11-11 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2024-11-08 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2024-11-07 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2024-11-06 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2024-11-05 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2024-11-04 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2024-11-01 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2024-10-31 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2024-10-30 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2024-10-29 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2024-10-28 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2024-10-25 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2024-10-24 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2024-10-23 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2024-10-22 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2024-10-21 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2024-10-18 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2024-10-17 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2024-10-16 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2024-10-15 | 1.1735元 | 1.1735元 |
