银华纯债信用债券（LOF）D (019317.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-09-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.1697元持有人户数31.00基金经理李丹管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.58% |
| 相关基金: | 主从基金银华纯债信用债券（LOF）A | ||||
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银华纯债信用债券（LOF）D(019317) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2024-09-27 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2024-09-26 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2024-09-25 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2024-09-24 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2024-09-23 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2024-09-20 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2024-09-19 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2024-09-18 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2024-09-13 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2024-09-12 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2024-09-11 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2024-09-10 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2024-09-09 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2024-09-06 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2024-09-05 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2024-09-04 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2024-09-03 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2024-09-02 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2024-08-30 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2024-08-29 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2024-08-28 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2024-08-27 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2024-08-26 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2024-08-23 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2024-08-22 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2024-08-21 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2024-08-20 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2024-08-19 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2024-08-16 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2024-08-15 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2024-08-14 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2024-08-13 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2024-08-12 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2024-08-09 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2024-08-08 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2024-08-07 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2024-08-06 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2024-08-05 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2024-08-02 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2024-08-01 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2024-07-31 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2024-07-30 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2024-07-29 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2024-07-26 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2024-07-25 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2024-07-24 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2024-07-23 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2024-07-22 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2024-07-19 | 1.1690元 | 1.1690元 |
