广发聚源债券（LOF）B (019344.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.1610元基金经理张芊 、 吴迪管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.42% |
| 相关基金: | 主从基金广发聚源债券（LOF）A 、 广发聚源债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发聚源债券（LOF）B(019344) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1610元 | 1.2130元 |
| 2024-07-29 | 1.1600元 | 1.2120元 |
| 2024-07-26 | 1.1590元 | 1.2110元 |
| 2024-07-25 | 1.1580元 | 1.2100元 |
| 2024-07-24 | 1.1570元 | 1.2090元 |
| 2024-07-23 | 1.1570元 | 1.2090元 |
| 2024-07-22 | 1.1560元 | 1.2080元 |
| 2024-07-19 | 1.1540元 | 1.2060元 |
| 2024-07-18 | 1.1530元 | 1.2050元 |
| 2024-07-17 | 1.1540元 | 1.2060元 |
| 2024-07-16 | 1.1540元 | 1.2060元 |
| 2024-07-15 | 1.1540元 | 1.2060元 |
| 2024-07-12 | 1.1530元 | 1.2050元 |
| 2024-07-11 | 1.1520元 | 1.2040元 |
| 2024-07-10 | 1.1520元 | 1.2040元 |
| 2024-07-09 | 1.1520元 | 1.2040元 |
| 2024-07-08 | 1.1510元 | 1.2030元 |
| 2024-07-05 | 1.1520元 | 1.2040元 |
| 2024-07-04 | 1.1530元 | 1.2050元 |
| 2024-07-03 | 1.1530元 | 1.2050元 |
| 2024-07-02 | 1.1520元 | 1.2040元 |
| 2024-07-01 | 1.1510元 | 1.2030元 |
| 2024-06-28 | 1.1520元 | 1.2040元 |
| 2024-06-27 | 1.1520元 | 1.2040元 |
| 2024-06-26 | 1.1510元 | 1.2030元 |
| 2024-06-25 | 1.1510元 | 1.2030元 |
| 2024-06-24 | 1.1500元 | 1.2020元 |
| 2024-06-21 | 1.1490元 | 1.2010元 |
| 2024-06-20 | 1.1490元 | 1.2010元 |
| 2024-06-19 | 1.1490元 | 1.2010元 |
| 2024-06-18 | 1.1480元 | 1.2000元 |
| 2024-06-17 | 1.1480元 | 1.2000元 |
| 2024-06-14 | 1.1470元 | 1.1990元 |
| 2024-06-13 | 1.1470元 | 1.1990元 |
| 2024-06-12 | 1.1470元 | 1.1990元 |
| 2024-06-11 | 1.1460元 | 1.1980元 |
| 2024-06-07 | 1.1460元 | 1.1980元 |
| 2024-06-06 | 1.1460元 | 1.1980元 |
| 2024-06-05 | 1.1450元 | 1.1970元 |
| 2024-06-04 | 1.1450元 | 1.1970元 |
| 2024-06-03 | 1.1440元 | 1.1960元 |
| 2024-05-31 | 1.1430元 | 1.1950元 |
| 2024-05-30 | 1.1440元 | 1.1960元 |
| 2024-05-29 | 1.1430元 | 1.1950元 |
| 2024-05-28 | 1.1430元 | 1.1950元 |
| 2024-05-27 | 1.1430元 | 1.1950元 |
| 2024-05-24 | 1.1420元 | 1.1940元 |
| 2024-05-23 | 1.1430元 | 1.1950元 |
| 2024-05-22 | 1.1420元 | 1.1940元 |
| 2024-05-21 | 1.1420元 | 1.1940元 |
