广发聚源债券（LOF）B (019344.jj)广发基金管理有限公司持有人户数32.00 | 成立日期 | 2023-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.1915元基金经理张芊 、 吴迪管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.30% |
| 相关基金: | 主从基金广发聚源债券（LOF）A 、 广发聚源债券C | ||||
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广发聚源债券（LOF）B(019344) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1915元 | 1.2435元 |
| 2024-12-19 | 1.1887元 | 1.2407元 |
| 2024-12-18 | 1.1901元 | 1.2421元 |
| 2024-12-17 | 1.1921元 | 1.2441元 |
| 2024-12-16 | 1.1935元 | 1.2455元 |
| 2024-12-13 | 1.1907元 | 1.2427元 |
| 2024-12-12 | 1.1874元 | 1.2394元 |
| 2024-12-11 | 1.1864元 | 1.2384元 |
| 2024-12-10 | 1.1861元 | 1.2381元 |
| 2024-12-09 | 1.1823元 | 1.2343元 |
| 2024-12-06 | 1.1813元 | 1.2333元 |
| 2024-12-05 | 1.1816元 | 1.2336元 |
| 2024-12-04 | 1.1808元 | 1.2328元 |
| 2024-12-03 | 1.1787元 | 1.2307元 |
| 2024-12-02 | 1.1789元 | 1.2309元 |
| 2024-11-29 | 1.1755元 | 1.2275元 |
| 2024-11-28 | 1.1741元 | 1.2261元 |
| 2024-11-27 | 1.1728元 | 1.2248元 |
| 2024-11-26 | 1.1727元 | 1.2247元 |
| 2024-11-25 | 1.1724元 | 1.2244元 |
| 2024-11-22 | 1.1715元 | 1.2235元 |
| 2024-11-21 | 1.1713元 | 1.2233元 |
| 2024-11-20 | 1.1707元 | 1.2227元 |
| 2024-11-19 | 1.1708元 | 1.2228元 |
| 2024-11-18 | 1.1704元 | 1.2224元 |
| 2024-11-15 | 1.1707元 | 1.2227元 |
| 2024-11-14 | 1.1706元 | 1.2226元 |
| 2024-11-13 | 1.1705元 | 1.2225元 |
| 2024-11-12 | 1.1708元 | 1.2228元 |
| 2024-11-11 | 1.1701元 | 1.2221元 |
| 2024-11-08 | 1.1697元 | 1.2217元 |
| 2024-11-07 | 1.1695元 | 1.2215元 |
| 2024-11-06 | 1.1688元 | 1.2208元 |
| 2024-11-05 | 1.1688元 | 1.2208元 |
| 2024-11-04 | 1.1684元 | 1.2204元 |
| 2024-11-01 | 1.1679元 | 1.2199元 |
| 2024-10-31 | 1.1669元 | 1.2189元 |
| 2024-10-30 | 1.1666元 | 1.2186元 |
| 2024-10-29 | 1.1664元 | 1.2184元 |
| 2024-10-28 | 1.1663元 | 1.2183元 |
| 2024-10-25 | 1.1665元 | 1.2185元 |
| 2024-10-24 | 1.1668元 | 1.2188元 |
| 2024-10-23 | 1.1667元 | 1.2187元 |
| 2024-10-22 | 1.1676元 | 1.2196元 |
| 2024-10-21 | 1.1685元 | 1.2205元 |
| 2024-10-18 | 1.1687元 | 1.2207元 |
| 2024-10-17 | 1.1689元 | 1.2209元 |
| 2024-10-16 | 1.1683元 | 1.2203元 |
| 2024-10-15 | 1.1682元 | 1.2202元 |
| 2024-10-14 | 1.1682元 | 1.2202元 |
