万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A (019441.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1723元基金经理杨坤管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率45.04% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.23% |
| 相关基金: | 主从基金万家纳斯达克100指数发起式（QDII）C | ||||
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万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A(019441) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.32亿 | 80.90% |
| (其中) 股票 | 1.30亿 | 79.56% | |
| (其中) 存托凭证 | 218.63万 | 1.34% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,264.41万 | 13.87% |
| 3 | 其他资产 | 853.05万 | 5.23% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.90%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 6,846.36万 | 41.95% |
| 可选消费品 | 2,260.39万 | 13.85% |
| 通信服务 | 1,448.57万 | 8.88% |
| 医疗保健 | 806.35万 | 4.94% |
| 必需消费品 | 794.23万 | 4.87% |
| 工业 | 563.32万 | 3.45% |
| 材料 | 187.33万 | 1.15% |
| 公用事业 | 154.16万 | 0.94% |
| 能源 | 62.83万 | 0.38% |
| 金融 | 53.89万 | 0.33% |
| 房地产 | 26.89万 | 0.16% |
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