万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A (019441.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1723元基金经理杨坤管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率45.04% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.23% |
| 相关基金: | 主从基金万家纳斯达克100指数发起式（QDII）C | ||||
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万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A(019441) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-25 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2024-07-24 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2024-07-23 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2024-07-22 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2024-07-19 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2024-07-18 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2024-07-17 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2024-07-16 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2024-07-15 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2024-07-12 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2024-07-11 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2024-07-10 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2024-07-09 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2024-07-08 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2024-07-05 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2024-07-04 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2024-07-03 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2024-07-02 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2024-07-01 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2024-06-28 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2024-06-27 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2024-06-26 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2024-06-25 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2024-06-24 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2024-06-21 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2024-06-20 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2024-06-19 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2024-06-18 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2024-06-17 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2024-06-14 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2024-06-13 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2024-06-12 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2024-06-11 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2024-06-07 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2024-06-06 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2024-06-05 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2024-06-04 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2024-06-03 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2024-05-31 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2024-05-30 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2024-05-29 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2024-05-28 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2024-05-27 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2024-05-24 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2024-05-23 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2024-05-22 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2024-05-21 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2024-05-20 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2024-05-17 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2024-05-16 | 1.1785元 | 1.1785元 |
