万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A
(019441.jj)万家基金管理有限公司		成立日期2023-09-27
总资产规模
5,949.52万元 (2024-06-30)
基金类型指数型基金当前净值1.1723元基金经理杨坤管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率45.04% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.23%
相关基金: 主从基金万家纳斯达克100指数发起式（QDII）C
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万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A(019441) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A.(019441) 历史总基金份额和总规模曲线图

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万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.24元5,949.52万4,804.59万元--
2024-03-31--2,551.87万2,196.29万元--
2023-12-311.11元639.59万577.20万元--
2023-09-271.00元500.11万500.11万元--

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