万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A (019441.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1723元基金经理杨坤管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率45.04% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.23% |
| 相关基金: | 主从基金万家纳斯达克100指数发起式（QDII）C | ||||
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万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A(019441) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 1.42万元 | 0.50% | 4,265.00元 | 0.15% |
