万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A (019441.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1723元基金经理杨坤管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率45.04% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.23% |
| 相关基金: | 主从基金万家纳斯达克100指数发起式（QDII）C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A(019441) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 45.04% | 1,148.36万元 | 69.63万元 | 1,194.55万元 | 639.59万元 |
