浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 (019443.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司持有人户数703.00 | 成立日期 | 2023-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0195元基金经理程嘉伟 、 白严管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.79% |
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浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有(019443) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6,165.44万 | 97.47% |
| (其中) 债券 | 6,165.44万 | 97.47% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 10.95万 | 0.17% |
| 3 | 其他资产 | 148.76万 | 2.35% |
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