浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 (019443.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0156元基金经理程嘉伟 、 白严管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.55% |
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浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有(019443) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 12.84万元 | 0.20% | 3.21万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-22 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
