浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 (019443.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司持有人户数703.00 | 成立日期 | 2023-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0195元基金经理程嘉伟 、 白严管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.79% |
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浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有(019443) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-12-20 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-12-19 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-12-18 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-12-17 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-12-16 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-12-13 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-12-12 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-12-11 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-12-10 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-12-09 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-12-06 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-12-05 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-12-04 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-12-03 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-12-02 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-11-29 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-11-28 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-11-27 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-11-26 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-11-25 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-11-22 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-11-21 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-11-20 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-11-19 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-11-18 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-11-15 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-11-14 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-11-13 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-11-12 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-11-11 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-11-08 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-11-07 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-11-06 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-11-05 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-11-04 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-11-01 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-10-31 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-10-30 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-10-29 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-10-28 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-10-25 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-10-24 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-10-23 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-10-22 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-10-21 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-10-18 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-10-17 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-10-16 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-10-15 | 1.0167元 | 1.0167元 |
