浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 (019443.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司	成立日期	2023-11-24	总资产规模	1.19亿元 (2024-06-30)	基金类型指数型基金当前净值1.0168元持有人户数703.00基金经理程嘉伟、白严管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.67%
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浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有(019443) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有.(019443) 历史总基金份额和总规模曲线图

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浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.01元	1.19亿	1.18亿元	--
2024-03-31	--	9,921.00万	9,847.14万元	--
2023-11-21	--	--	17.20亿元	--