汇添富短债债券D (019446.jj)汇添富基金管理股份有限公司	成立日期	2023-09-07	总资产规模	32.94亿元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.1341元持有人户数40.00基金经理刘宁、杨靖管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.32%
相关基金:	主从基金汇添富短债债券A 、汇添富短债债券C 、汇添富短债债券E
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汇添富短债债券D(019446) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-06-11

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-06-11	2024-06-11	0.006 元	1,113.88万元	0.53%	--
2023-12-18	2023-12-18	0.005 元	2,226.63元	0.45%	0.45%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。