汇添富短债债券D(019446) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1342元 | 1.1452元 |
| 2024-08-29 | 1.1340元 | 1.1450元 |
| 2024-08-28 | 1.1339元 | 1.1449元 |
| 2024-08-27 | 1.1338元 | 1.1448元 |
| 2024-08-26 | 1.1341元 | 1.1451元 |
| 2024-08-23 | 1.1342元 | 1.1452元 |
| 2024-08-22 | 1.1343元 | 1.1453元 |
| 2024-08-21 | 1.1343元 | 1.1453元 |
| 2024-08-20 | 1.1344元 | 1.1454元 |
| 2024-08-19 | 1.1344元 | 1.1454元 |
| 2024-08-16 | 1.1343元 | 1.1453元 |
| 2024-08-15 | 1.1342元 | 1.1452元 |
| 2024-08-14 | 1.1343元 | 1.1453元 |
| 2024-08-13 | 1.1340元 | 1.1450元 |
| 2024-08-12 | 1.1340元 | 1.1450元 |
| 2024-08-09 | 1.1344元 | 1.1454元 |
| 2024-08-08 | 1.1346元 | 1.1456元 |
| 2024-08-07 | 1.1346元 | 1.1456元 |
| 2024-08-06 | 1.1345元 | 1.1455元 |
| 2024-08-05 | 1.1346元 | 1.1456元 |
| 2024-08-02 | 1.1344元 | 1.1454元 |
| 2024-08-01 | 1.1341元 | 1.1451元 |
| 2024-07-31 | 1.1339元 | 1.1449元 |
| 2024-07-30 | 1.1338元 | 1.1448元 |
| 2024-07-29 | 1.1336元 | 1.1446元 |
| 2024-07-26 | 1.1333元 | 1.1443元 |
| 2024-07-25 | 1.1331元 | 1.1441元 |
| 2024-07-24 | 1.1329元 | 1.1439元 |
| 2024-07-23 | 1.1328元 | 1.1438元 |
| 2024-07-22 | 1.1326元 | 1.1436元 |
| 2024-07-19 | 1.1323元 | 1.1433元 |
| 2024-07-18 | 1.1322元 | 1.1432元 |
| 2024-07-17 | 1.1322元 | 1.1432元 |
| 2024-07-16 | 1.1322元 | 1.1432元 |
| 2024-07-15 | 1.1321元 | 1.1431元 |
| 2024-07-12 | 1.1319元 | 1.1429元 |
| 2024-07-11 | 1.1318元 | 1.1428元 |
| 2024-07-10 | 1.1317元 | 1.1427元 |
| 2024-07-09 | 1.1316元 | 1.1426元 |
| 2024-07-08 | 1.1314元 | 1.1424元 |
| 2024-07-05 | 1.1315元 | 1.1425元 |
| 2024-07-04 | 1.1316元 | 1.1426元 |
| 2024-07-03 | 1.1315元 | 1.1425元 |
| 2024-07-02 | 1.1314元 | 1.1424元 |
| 2024-07-01 | 1.1312元 | 1.1422元 |
| 2024-06-28 | 1.1312元 | 1.1422元 |
| 2024-06-27 | 1.1310元 | 1.1420元 |
| 2024-06-26 | 1.1309元 | 1.1419元 |
| 2024-06-25 | 1.1308元 | 1.1418元 |
| 2024-06-24 | 1.1307元 | 1.1417元 |
