汇添富短债债券D(019446) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1341元 | 1.1451元 |
| 2024-09-27 | 1.1354元 | 1.1464元 |
| 2024-09-26 | 1.1359元 | 1.1469元 |
| 2024-09-25 | 1.1359元 | 1.1469元 |
| 2024-09-24 | 1.1357元 | 1.1467元 |
| 2024-09-23 | 1.1357元 | 1.1467元 |
| 2024-09-20 | 1.1356元 | 1.1466元 |
| 2024-09-19 | 1.1356元 | 1.1466元 |
| 2024-09-18 | 1.1356元 | 1.1466元 |
| 2024-09-13 | 1.1352元 | 1.1462元 |
| 2024-09-12 | 1.1351元 | 1.1461元 |
| 2024-09-11 | 1.1351元 | 1.1461元 |
| 2024-09-10 | 1.1350元 | 1.1460元 |
| 2024-09-09 | 1.1350元 | 1.1460元 |
| 2024-09-06 | 1.1348元 | 1.1458元 |
| 2024-09-05 | 1.1348元 | 1.1458元 |
| 2024-09-04 | 1.1347元 | 1.1457元 |
| 2024-09-03 | 1.1345元 | 1.1455元 |
| 2024-09-02 | 1.1345元 | 1.1455元 |
| 2024-08-30 | 1.1342元 | 1.1452元 |
| 2024-08-29 | 1.1340元 | 1.1450元 |
| 2024-08-28 | 1.1339元 | 1.1449元 |
| 2024-08-27 | 1.1338元 | 1.1448元 |
| 2024-08-26 | 1.1341元 | 1.1451元 |
| 2024-08-23 | 1.1342元 | 1.1452元 |
| 2024-08-22 | 1.1343元 | 1.1453元 |
| 2024-08-21 | 1.1343元 | 1.1453元 |
| 2024-08-20 | 1.1344元 | 1.1454元 |
| 2024-08-19 | 1.1344元 | 1.1454元 |
| 2024-08-16 | 1.1343元 | 1.1453元 |
| 2024-08-15 | 1.1342元 | 1.1452元 |
| 2024-08-14 | 1.1343元 | 1.1453元 |
| 2024-08-13 | 1.1340元 | 1.1450元 |
| 2024-08-12 | 1.1340元 | 1.1450元 |
| 2024-08-09 | 1.1344元 | 1.1454元 |
| 2024-08-08 | 1.1346元 | 1.1456元 |
| 2024-08-07 | 1.1346元 | 1.1456元 |
| 2024-08-06 | 1.1345元 | 1.1455元 |
| 2024-08-05 | 1.1346元 | 1.1456元 |
| 2024-08-02 | 1.1344元 | 1.1454元 |
| 2024-08-01 | 1.1341元 | 1.1451元 |
| 2024-07-31 | 1.1339元 | 1.1449元 |
| 2024-07-30 | 1.1338元 | 1.1448元 |
| 2024-07-29 | 1.1336元 | 1.1446元 |
| 2024-07-26 | 1.1333元 | 1.1443元 |
| 2024-07-25 | 1.1331元 | 1.1441元 |
| 2024-07-24 | 1.1329元 | 1.1439元 |
| 2024-07-23 | 1.1328元 | 1.1438元 |
| 2024-07-22 | 1.1326元 | 1.1436元 |
| 2024-07-19 | 1.1323元 | 1.1433元 |
