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基金经理
概况
汇添富短债债券D
(019446.jj)
汇添富基金管理股份有限公司
成立日期
2023-09-07
总资产规模
32.94亿
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.1342
元
基金经理
刘宁
、
杨靖
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
2.47%
相关基金:
主从基金
汇添富短债债券A
、
汇添富短债债券C
、
汇添富短债债券E
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汇添富短债债券D(019446) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.13
元
32.94亿
29.12亿
元
--
2024-03-31
--
20.97亿
18.56亿
元
--
2023-12-31
1.12
元
3,350.67万
2,990.60万
元
--
2023-09-30
--
49.82万
44.53万
元
--
