摩根欧洲动力策略股票(QDII)C (019450.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2023-09-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.4084元基金经理张军管理费用率1.80%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率11.39% |
| 相关基金: | 主从基金摩根欧洲动力策略股票(QDII)A | ||||
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摩根欧洲动力策略股票(QDII)C(019450) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.4084元 | 1.4084元 |
| 2024-07-26 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2024-07-25 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2024-07-24 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2024-07-23 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2024-07-22 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2024-07-19 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2024-07-18 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2024-07-17 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2024-07-16 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2024-07-15 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2024-07-12 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2024-07-11 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2024-07-10 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2024-07-09 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2024-07-08 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2024-07-05 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2024-07-04 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2024-07-03 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2024-07-02 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2024-07-01 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2024-06-28 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2024-06-27 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2024-06-26 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2024-06-25 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2024-06-24 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2024-06-21 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2024-06-20 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2024-06-19 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2024-06-18 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2024-06-17 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2024-06-14 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2024-06-13 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2024-06-12 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2024-06-11 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2024-06-07 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2024-06-06 | 1.4516元 | 1.4516元 |
| 2024-06-05 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2024-06-04 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2024-06-03 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2024-05-31 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2024-05-30 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2024-05-29 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2024-05-28 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2024-05-27 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2024-05-24 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2024-05-23 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2024-05-22 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2024-05-21 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2024-05-20 | 1.4412元 | 1.4412元 |
