摩根欧洲动力策略股票(QDII)C (019450.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数7,998.00 | 成立日期 | 2023-09-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.3465元基金经理张军管理费用率1.80%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率5.03% |
| 相关基金: | 主从基金摩根欧洲动力策略股票(QDII)A | ||||
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摩根欧洲动力策略股票(QDII)C(019450) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2024-12-19 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2024-12-18 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2024-12-17 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2024-12-16 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2024-12-13 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2024-12-12 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2024-12-11 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2024-12-10 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2024-12-09 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2024-12-06 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2024-12-05 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2024-12-04 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2024-12-03 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2024-12-02 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2024-11-29 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2024-11-28 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2024-11-27 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2024-11-26 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2024-11-25 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2024-11-22 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2024-11-21 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2024-11-20 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2024-11-19 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2024-11-18 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2024-11-15 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2024-11-14 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2024-11-13 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2024-11-12 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2024-11-11 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2024-11-08 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2024-11-07 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2024-11-06 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2024-11-05 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2024-11-04 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2024-11-01 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2024-10-31 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2024-10-30 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2024-10-29 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2024-10-28 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2024-10-25 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2024-10-24 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2024-10-23 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2024-10-22 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2024-10-21 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2024-10-18 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2024-10-17 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2024-10-16 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2024-10-15 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2024-10-14 | 1.4433元 | 1.4433元 |
