招商鑫悦中短债D (019463.jj)招商基金管理有限公司持有人户数32.00 | 成立日期 | 2023-09-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1532元基金经理郭敏管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.37% |
| 相关基金: | 主从基金招商鑫悦中短债A 、 招商鑫悦中短债C | ||||
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招商鑫悦中短债D(019463) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 52.60亿 | 95.32% |
| (其中) 债券 | 52.60亿 | 95.32% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.51亿 | 4.54% |
| 3 | 其他资产 | 786.32万 | 0.14% |
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