招商鑫悦中短债D
(019463.jj)招商基金管理有限公司持有人户数32.00		成立日期2023-09-25
总资产规模
10.68亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1532元基金经理郭敏管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.37%
相关基金: 主从基金招商鑫悦中短债A 、 招商鑫悦中短债C
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招商鑫悦中短债D(019463) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

招商鑫悦中短债D.(019463) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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招商鑫悦中短债D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.14元10.68亿9.37亿元--
2024-06-301.14元24.17亿21.26亿元--
2024-03-31--7.06亿6.27亿元--
2023-12-311.12元1.86亿1.67亿元--
2023-09-30--8,001.33万7,229.90万元--

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