估值
基金净值&收盘价
基金回撤
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
公告
分红拆分
基金经理
基金概况
招商鑫悦中短债D
(019463.jj)
招商基金管理有限公司
成立日期
2023-09-25
总资产规模
24.17亿
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.1403
元
基金经理
郭敏
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
3.05%
相关基金:
主从基金
招商鑫悦中短债A
、
招商鑫悦中短债C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论
招商鑫悦中短债D(019463) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
招商鑫悦中短债D.(019463) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
招商鑫悦中短债D历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.14
元
24.17亿
21.26亿
元
--
2024-03-31
--
7.06亿
6.27亿
元
--
2023-12-31
1.12
元
1.86亿
1.67亿
元
--
2023-09-30
--
8,001.33万
7,229.90万
元
--
