招商鑫悦中短债D (019463.jj)招商基金管理有限公司持有人户数32.00 | 成立日期 | 2023-09-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1532元基金经理郭敏管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.37% |
| 相关基金: | 主从基金招商鑫悦中短债A 、 招商鑫悦中短债C | ||||
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招商鑫悦中短债D(019463) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2024-12-23 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2024-12-20 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2024-12-19 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2024-12-18 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2024-12-17 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2024-12-16 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2024-12-13 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2024-12-12 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2024-12-11 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2024-12-10 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2024-12-09 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2024-12-06 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2024-12-05 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2024-12-04 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2024-12-03 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2024-12-02 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2024-11-29 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2024-11-28 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2024-11-27 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2024-11-26 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2024-11-25 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2024-11-22 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2024-11-21 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2024-11-20 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2024-11-19 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2024-11-18 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2024-11-15 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2024-11-14 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2024-11-13 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2024-11-12 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2024-11-11 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2024-11-08 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2024-11-07 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2024-11-06 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2024-11-05 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2024-11-04 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2024-11-01 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2024-10-31 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2024-10-30 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2024-10-29 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2024-10-28 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2024-10-25 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2024-10-24 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2024-10-23 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2024-10-22 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2024-10-21 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2024-10-18 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2024-10-17 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2024-10-16 | 1.1417元 | 1.1417元 |
